4月以来券商累计调研近300只个股电子和机械设备行业受青睐

Wind数据显示，截至4月18日，券商4月以来总计调研近300只个股，澜起科技、许继电气、新宙邦等个股受到券商高度关注。行业层面，电子和机械设备行业中被调研的个股家数较多。

进入4月，市场进入业绩兑现期。机构认为，二季度风格决断通常围绕业绩兑现展开，二季度领涨板块通常能够超越一季度成为全年领涨主线。

澜起科技等个股获券商关注

Wind数据显示，截至4月18日，4月以来共有295只个股获券商调研。其中，澜起科技被77家券商调研，调研券商家数居首；其次是许继电气，获70家券商调研；新宙邦获66家券商调研，居第三位。此外，京东方A、双环传动、华特气体、艾为电子4只个股亦受到券商关注，调研券商家数均超60家。

从行业分布来看，上述295只个股囊括了29个行业板块。其中，电子行业和机械设备行业均覆盖了37只个股，覆盖的个股数量并列居首；计算机行业和医药生物行业均覆盖了29只个股，覆盖的个股数量并居第二位；有26只个股属于电力设备行业，居第三位。此外，基础化工、汽车、有色金属等行业板块覆盖的个股数量同样居前，均超10只。

从调研问题来看，券商机构多关注上市公司的行业竞争格局以及未来市场空间。例如，有机构向澜起科技询问了其主营的多种优势芯片目前的竞争格局、未来市场空间和2024年公司在手订单情况及下游市场需求。

从市场表现来看，截至4月18日，4月以来涨幅居首的个股是中国西电，以49.64%的涨幅居首；其次是柳工，涨幅为31.46%；道通科技以30.97%的涨幅居第三位。

市场进入景气度投资阶段

4月以来，随着年报、一季报以及经济数据的陆续落地，业内人士认为，市场逐步回归到基本面的现实情况，开始进入景气度投资的阶段。

从A股的季节性规律来看，信达证券认为，在A股业绩披露的窗口期，尤其是4月、7-8月(中报披露)，行业涨跌受盈利预测的影响显著上升。历年二季度领涨板块通常能够超越一季度成为全年领涨主线。二季度风格决断通常围绕业绩兑现展开，主要有以下三条线索:第一，ROE稳定在高位，且业绩兑现处于上行趋势中。第二，年度供需格局改善，利润兑现预期较好。第三，受益于经济复苏利润弹性较大。

因此，在信达证券看来，二季度景气主线一方面可以关注ROE中枢抬升后稳定在高位，并处于景气上行周期中的行业，主要包括上游周期，如煤炭、石油石化、有色金属；另一方面可以关注业绩兑现处于上行趋势中的出口链，主要包括消费板块中的汽车汽零、纺织服装、轻工制造、家电等，以及机械设备、物流等板块。

在广发证券看来，外需方向可能是一季报乃至今年的重要景气线索，主要集中在三个方向:第一，全球制造业复苏，意味着部分全球定价的工业品供需格局改善，A股上游资源行业受益，如工业金属、石油石化等；第二，全球制造业PMI改善意味着中国出口链制造业的需求复苏，带动出口链行业的股价表现，比如家电中的空调、洗衣机、电视机，汽车中的客车等；第三，当前海外渗透率还较低且具备加快走出去潜力的品种，如重卡、工程机械、电动叉车、农机等。

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